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在近几天的市场震荡行情中 ,资金流向悄然生变,以中证1000相关ETF 、半导体相关ETF等为代表的成长风格ETF强势吸金 。值得注意的是,韩国投资者也在积极买入中国先进制造相关ETF。
资金涌入成长风格ETF
据Choice测算 ,5月以来,资金呈现明显的从宽基流出的态势。中证500相关ETF合计净流出298.36亿元,中证A500相关ETF净流出188.9亿元 ,中证1000相关ETF合计净流出超过60亿元 。
不过,5月21日至22日,中证500相关ETF净流入37.43亿元。其中,规模领先的中证500ETF南方净流入33.46亿元。同期 ,中证1000相关ETF净流入36.96亿元 。其中,中证1000ETF南方净流入16.82亿元,中证1000ETF华夏净流入超过11亿元。
除了上述宽基ETF外 ,5月21日至22日,半导体相关ETF强势吸金。其中:科创半导体ETF华夏净流入11.49亿元,半导体设备ETF易方达净流入8.2亿元;科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞、半导体设备ETF广发净流入均在3亿元以上。
值得注意的是 ,5月21日,市场震荡之时,多只国内ETF获韩国投资者买入 。从韩国投资者买入的ETF标的看 ,其总体聚焦先进制造领域。韩国证券存托结算院数据显示,机器人ETF华夏获净买入321万美元,电网设备ETF华夏获净买入超过110万美元。
机构密集调研先进制造领域
当前ETF发行节奏明显提速 。5月以来 ,截至5月24日,已有28只ETF成立,发行规模合计超过90亿元。其中,上周就有13只ETF成立。从类型来看 ,新成立ETF聚焦先进制造和科技领域,包括科创创业人工智能ETF 、工程机械ETF、软件ETF、云计算ETF等 。
近期,机构调研也保持较高热度 ,其中,先进制造板块关注度同样高企。Choice数据显示,截至5月24日 ,近一个月来,机构调研频次超过3.8万次。其中,半导体、电子设备制造 、医疗器械、专用设备、通用设备等行业接受调研频次位居前五 。
从调研纪要来看 ,机构十分关注相关公司的业务最新发展与未来空间。以胜宏科技为例,5月11日至15日,百余家机构出现在调研名单中 ,包括富国基金 、易方达基金、高毅资产、聚鸣投资 、南方基金等知名机构。
“公司下一代AI PCB关键产品的研发进度如何? ”“公司加大资本开支布局高端PCB产能,是否有充足的需求支撑?”等成为机构的重点提问方向 。
谈及对后市的看法,嘉实基金认为,当前AI行业为全球主导产业趋势 ,科技产业的景气度、订单趋势、业绩增长均呈现出一枝独秀的特点,具备较大的配置价值。受资金虹吸效应影响,在相对收益压力背景下 ,部分原来配置在非科技领域的资金加速向科技领域迁移,进一步加剧个股股价分化,聚焦科技+制造的景气驱动的进攻机会较多。
就半导体领域而言 ,富国基金表示,本轮半导体复苏的核心动力,已从传统的消费电子切换至人工智能与算力基础设施 ,数据中心扩建与AI大模型发展驱动算力需求指数级增长。AI高景气需求和国产化的双重逻辑共振,有望为行业带来持续的业绩兑现能力以消化当前的高估值 。
(文章来源:上海证券报)


